セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -666,805 | -1,257,750 |
| 減価償却費 | 192,744 | 124,439 |
| 減損損失 | 52,451 | 328,781 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 54,469 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 35,444 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | -127,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 8,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 123,226 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 117,452 | -33,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,773 | -6,289 |
| 支払利息 | 59,383 | 48,575 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,495 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 5,834 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,596 | 111,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 577,448 | 555,435 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 897 | -758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,957 | -51,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,739 | 300,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,142 | -47,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,011 | -34,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,345 | -17,291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 515 | -126 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,400 | － |
| その他 | 119,362 | 22,139 |
| 小計 | -225,358 | 81,076 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 357,427 | 50,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,983 | 2,595 |
| 利息の支払額 | -60,676 | -48,118 |
| 損害賠償金の支払額 | -6,514 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,844 | -29,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,017 | 56,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -131,000 | -129,000 |
| 定期預金の減少 | 149,000 | 197,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,751 | -55,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,886 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -6,933 | -625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,521 | -2,238 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -6,015 | － |
| 差入保証金の取得による支出 | -77,652 | -23,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123,221 | 172,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,804 |
| 貸付けによる支出 | -1,180 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 448 | 952 |
| その他 | -8,057 | -35,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,442 | 100,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -777,752 | -449,910 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,650 | -199,044 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -7 |
| 配当金の支払額 | -13,767 | -79 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 59,654 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,369 | -69,005 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -11,833 | -19,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,780 | -777,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,234 | -620,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,737 | 1,062,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062,502 | 442,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
