有価証券報告書-第51期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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- 2013年5月17日 16:15
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- 有価証券報告書-第51期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,225,502 | 537,447 |
| 売掛金 | 528,355 | 387,650 |
| 商品 | 4,002,886 | 3,447,450 |
| 前渡金 | 364,220 | 26,320 |
| 前払費用 | 25,137 | 25,338 |
| 未収入金 | 74,059 | 125,237 |
| 預け金 | 162,259 | 193,768 |
| その他 | 6,534 | 6,843 |
| 貸倒引当金 | -26,222 | -25,367 |
| 流動資産合計 | 6,362,732 | 4,724,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,150,099 | 809,986 |
| 減価償却累計額 | -773,863 | -557,866 |
| 建物（純額） | 376,236 | 252,120 |
| 構築物 | 130,939 | 78,661 |
| 減価償却累計額 | -100,601 | -65,459 |
| 構築物（純額） | 30,338 | 13,201 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 15,283 | 7,050 |
| 減価償却累計額 | -15,130 | -7,050 |
| 車両運搬具（純額） | 152 | － |
| 工具 | 499,232 | 263,863 |
| 減価償却累計額 | -418,500 | -235,290 |
| 工具 | 80,731 | 28,572 |
| 土地 | 854,400 | 854,400 |
| リース資産 | 66,039 | 22,625 |
| 減価償却累計額 | -16,543 | -10,558 |
| リース資産（純額） | 49,495 | 12,066 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,391,355 | 1,160,362 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 28,250 | 10,665 |
| 電話加入権 | 19,367 | 12,735 |
| リース資産 | 178,394 | 42,897 |
| 無形固定資産合計 | 226,012 | 66,298 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,827 | 81,210 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 破産更生債権等 | － | 124,081 |
| 長期前払費用 | 50,864 | 38,140 |
| 差入保証金 | 1,265,564 | 882,488 |
| 貸倒引当金 | － | -124,081 |
| 投資その他の資産合計 | 1,356,286 | 1,001,869 |
| 固定資産合計 | 2,973,654 | 2,228,530 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,336,387 | 6,953,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 223,846 | 167,591 |
| 買掛金 | 208,442 | 227,058 |
| 短期借入金 | 1,497,748 | 1,047,838 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,044 | 208,044 |
| リース債務 | 59,790 | 58,101 |
| 未払金 | 298,250 | 245,018 |
| 未払費用 | 47,743 | 30,350 |
| 未払法人税等 | 41,000 | 27,000 |
| 未払消費税等 | 83,748 | 49,716 |
| 前受金 | 42,192 | 12,543 |
| 預り金 | 969 | 842 |
| 賞与引当金 | 25,000 | 60,444 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 117,452 | 83,811 |
| 本社移転損失引当金 | 12,865 | － |
| 設備関係支払手形 | 13,379 | － |
| 資産除去債務 | － | 2,154 |
| その他 | 18,325 | 26,327 |
| 流動負債合計 | 2,929,797 | 2,286,843 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 92,420 | 100,890 |
| 社債 | 120,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 673,306 | 465,262 |
| リース債務 | 179,754 | 112,437 |
| 長期未払金 | 71,652 | 47,832 |
| 長期預り保証金 | 115,308 | 114,723 |
| 繰延税金負債 | 7,833 | 6,517 |
| 退職給付引当金 | 269,216 | 141,282 |
| 資産除去債務 | 9,661 | 2,197 |
| 固定負債合計 | 1,539,153 | 1,071,141 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,468,950 | 3,357,984 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,979,932 | 2,979,932 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,268,749 | 1,597,654 |
| その他資本剰余金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,568,749 | 1,897,654 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -671,094 | -1,283,772 |
| 利益剰余金合計 | -671,094 | -1,283,772 |
| 自己株式 | -3,904 | -3,911 |
| 株主資本合計 | 4,873,682 | 3,589,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,245 | 5,331 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,245 | 5,331 |
| 純資産合計 | 4,867,436 | 3,595,234 |
| 負債純資産合計 | 9,336,387 | 6,953,219 |
