有価証券報告書-第50期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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- 2012年5月18日 17:03
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- 有価証券報告書-第50期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,580,737 | 1,225,502 |
| 売掛金 | 558,356 | 528,355 |
| 商品 | 4,580,334 | 4,002,886 |
| 前渡金 | 266,677 | 364,220 |
| 前払費用 | 24,811 | 25,137 |
| 未収入金 | 39,053 | 74,059 |
| 預け金 | 274,817 | 162,259 |
| その他 | 6,377 | 6,534 |
| 貸倒引当金 | -26,198 | -26,222 |
| 流動資産合計 | 7,304,966 | 6,362,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,039,033 | 1,150,099 |
| 減価償却累計額 | -714,831 | -773,863 |
| 建物（純額） | 324,201 | 376,236 |
| 構築物 | 118,082 | 130,939 |
| 減価償却累計額 | -92,959 | -100,601 |
| 構築物（純額） | 25,122 | 30,338 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 15,283 | 15,283 |
| 減価償却累計額 | -14,977 | -15,130 |
| 車両運搬具（純額） | 305 | 152 |
| 工具 | 465,069 | 499,232 |
| 減価償却累計額 | -373,597 | -418,500 |
| 工具 | 91,472 | 80,731 |
| 土地 | 854,400 | 854,400 |
| リース資産 | 41,297 | 66,039 |
| 減価償却累計額 | -4,379 | -16,543 |
| リース資産（純額） | 36,918 | 49,495 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,332,420 | 1,391,355 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 65,556 | 28,250 |
| 電話加入権 | 22,060 | 19,367 |
| リース資産 | 146,151 | 178,394 |
| 無形固定資産合計 | 233,769 | 226,012 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 49,385 | 39,827 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 56,808 | 50,864 |
| 差入保証金 | 1,793,252 | 1,265,564 |
| 投資その他の資産合計 | 1,899,477 | 1,356,286 |
| 固定資産合計 | 3,465,667 | 2,973,654 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,770,633 | 9,336,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 227,967 | 223,846 |
| 買掛金 | 710,237 | 208,442 |
| 短期借入金 | 2,275,500 | 1,497,748 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 180,000 | 199,044 |
| リース債務 | 38,958 | 59,790 |
| 未払金 | 454,805 | 298,250 |
| 未払費用 | 41,466 | 47,743 |
| 未払法人税等 | 40,800 | 41,000 |
| 未払消費税等 | 51,736 | 83,748 |
| 前受金 | 43,596 | 42,192 |
| 預り金 | 453 | 969 |
| 賞与引当金 | 45,000 | 25,000 |
| ポイント引当金 | 80,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 117,452 |
| 訴訟損失引当金 | 7,500 | － |
| 本社移転損失引当金 | 2,970 | 12,865 |
| 設備関係支払手形 | 4,567 | 13,379 |
| その他 | 4,773 | 18,325 |
| 流動負債合計 | 4,250,332 | 2,929,797 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 92,420 | 92,420 |
| 社債 | 160,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 145,000 | 673,306 |
| リース債務 | 154,559 | 179,754 |
| 長期未払金 | 10,289 | 71,652 |
| 長期預り保証金 | － | 115,308 |
| 繰延税金負債 | 10,451 | 7,833 |
| 退職給付引当金 | 264,405 | 269,216 |
| 資産除去債務 | － | 9,661 |
| その他 | 100,908 | － |
| 固定負債合計 | 938,033 | 1,539,153 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,188,366 | 4,468,950 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,979,932 | 2,979,932 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,268,749 | 2,268,749 |
| その他資本剰余金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,568,749 | 2,568,749 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 35,463 | -671,094 |
| 利益剰余金合計 | 35,463 | -671,094 |
| 自己株式 | -3,841 | -3,904 |
| 株主資本合計 | 5,580,303 | 4,873,682 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,964 | -6,245 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,964 | -6,245 |
| 純資産合計 | 5,582,267 | 4,867,436 |
| 負債純資産合計 | 10,770,633 | 9,336,387 |
