セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43,707 | -666,805 |
| 減価償却費 | 159,766 | 192,744 |
| 減損損失 | 46,906 | 52,451 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -20,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -73,396 | -80,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,103 | 4,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,215 | 24 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 117,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,639 | -11,773 |
| 支払利息 | 46,400 | 59,383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,840 | 33,495 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,834 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,379 | 28,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -552,851 | 577,448 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,656 | 897 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,037 | -36,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,304 | -542,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -155,510 | -168,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,300 | 32,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,506 | 6,345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -696 | 515 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 14,400 |
| その他 | -113,972 | 119,362 |
| 小計 | -738,267 | -225,358 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 357,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,421 | 9,983 |
| 利息の支払額 | -45,547 | -60,676 |
| 訴訟和解金の支払額 | -5,300 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,514 |
| 法人税等の支払額 | -24,699 | -25,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805,393 | 49,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -99,000 | -131,000 |
| 定期預金の減少 | 154,500 | 149,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,698 | -115,751 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -9,069 | -6,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,565 | -20,521 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -10,709 | -6,015 |
| 差入保証金の取得による支出 | -49,003 | -77,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,971 | 123,221 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 448 |
| その他 | -10 | -8,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,584 | -94,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 275,500 | -777,752 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -202,650 |
| 社債の発行による収入 | 197,882 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -63 |
| 配当金の支払額 | -13,815 | -13,767 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | 99,353 | 59,654 |
| リース債務の返済による支出 | -14,289 | -55,369 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -13,165 | -11,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591,452 | -291,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,565 | -337,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,302 | 1,399,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,399,737 | 1,062,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
