有価証券報告書-第49期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,145 | 43,707 |
| 減価償却費 | 130,792 | 159,766 |
| 減損損失 | － | 46,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,307 | 45,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,609 | -73,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -42,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -182,630 | -19,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,951 | 3,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,513 | -13,639 |
| 支払利息 | 38,967 | 46,400 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,847 | 46,840 |
| 賃貸借契約解約損 | 19,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,413 | 90,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 399,591 | -552,851 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,347 | -4,656 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -163 | -2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,552 | -193,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242,589 | -155,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,126 | -45,300 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,183 | -3,506 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -256 | -696 |
| その他 | -127,215 | -113,972 |
| 小計 | 889,131 | -738,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,264 | 8,421 |
| 利息の支払額 | -36,501 | -45,547 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -5,300 |
| 法人税等の支払額 | -23,205 | -24,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,689 | -805,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -60,500 | -99,000 |
| 定期預金の減少 | 627,441 | 154,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,384 | -171,698 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -12,556 | -9,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,408 | -65,565 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -500 | -10,709 |
| 差入保証金の取得による支出 | -54,802 | -49,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,167 | 39,971 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 15,000 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487,456 | -195,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066,668 | 275,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,980 | -140,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -13 |
| 配当金の支払額 | － | -13,815 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 99,353 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,289 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -30,306 | -13,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,042 | 591,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,087 | -409,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380,214 | 1,809,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,302 | 1,399,737 |