有価証券報告書-第49期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月20日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月20日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,580,737 |
売掛金 | 558,356 |
商品 | 4,580,334 |
前渡金 | 266,677 |
前払費用 | 24,811 |
未収入金 | 39,053 |
預け金 | 274,817 |
その他 | 6,377 |
貸倒引当金 | -26,198 |
流動資産合計 | 7,304,966 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 1,039,033 |
減価償却累計額 | -714,831 |
建物(純額) | 324,201 |
構築物 | 118,082 |
減価償却累計額 | -92,959 |
構築物(純額) | 25,122 |
機械及び装置 | |
船舶 | |
車両運搬具 | 15,283 |
減価償却累計額 | -14,977 |
車両運搬具(純額) | 305 |
工具 | 465,069 |
減価償却累計額 | -373,597 |
工具 | 91,472 |
土地 | 854,400 |
リース資産 | 41,297 |
減価償却累計額 | -4,379 |
リース資産(純額) | 36,918 |
建設仮勘定 | - |
その他 | |
有形固定資産合計 | 1,332,420 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 65,556 |
電話加入権 | 22,060 |
リース資産 | 146,151 |
無形固定資産合計 | 233,769 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 49,385 |
出資金 | 30 |
長期前払費用 | 56,808 |
差入保証金 | 1,793,252 |
投資その他の資産合計 | 1,899,477 |
固定資産合計 | 3,465,667 |
繰延資産 | |
資産合計 | 10,770,633 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形 | 227,967 |
買掛金 | 710,237 |
短期借入金 | 2,275,500 |
1年内償還予定の社債 | 40,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 180,000 |
リース債務 | 38,958 |
未払金 | 454,805 |
未払費用 | 41,466 |
未払法人税等 | 40,800 |
未払消費税等 | 51,736 |
前受金 | 43,596 |
預り金 | 453 |
賞与引当金 | 45,000 |
ポイント引当金 | 80,000 |
訴訟損失引当金 | 7,500 |
本社移転損失引当金 | 2,970 |
未払役員退職金 | - |
設備関係支払手形 | 4,567 |
その他 | 4,773 |
流動負債合計 | 4,250,332 |
固定負債 | |
役員退職慰労引当金 | 92,420 |
社債 | 160,000 |
長期借入金 | 145,000 |
リース債務 | 154,559 |
長期未払金 | 10,289 |
繰延税金負債 | 10,451 |
退職給付引当金 | 264,405 |
その他 | 100,908 |
固定負債合計 | 938,033 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 5,188,366 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,979,932 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 2,268,749 |
その他資本剰余金 | 300,000 |
資本剰余金合計 | 2,568,749 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | |
その他利益剰余金 | |
別途積立金 | |
繰越利益剰余金 | 35,463 |
利益剰余金合計 | 35,463 |
自己株式 | -3,841 |
株主資本合計 | 5,580,303 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 1,964 |
評価・換算差額等合計 | 1,964 |
新株予約権 | |
純資産合計 | 5,582,267 |
負債純資産合計 | 10,770,633 |