有価証券報告書-第48期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月20日 9:36
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- 有価証券報告書-第48期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,183,656 | 2,045,802 |
| 売掛金 | 568,110 | 645,601 |
| 商品 | 4,427,074 | 4,027,483 |
| 前渡金 | 292,402 | 184,351 |
| 前払費用 | 26,795 | 19,982 |
| 未収入金 | 32,342 | 35,065 |
| 預け金 | 107,104 | 206,560 |
| その他 | 11,390 | 22,012 |
| 貸倒引当金 | -4,031 | -22,982 |
| 流動資産合計 | 7,644,844 | 7,163,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,064,800 | 1,073,459 |
| 減価償却累計額 | -705,446 | -741,228 |
| 建物（純額） | 359,353 | 332,231 |
| 構築物 | 118,788 | 127,051 |
| 減価償却累計額 | -85,127 | -91,900 |
| 構築物（純額） | 33,660 | 35,150 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16,234 | 15,283 |
| 減価償却累計額 | -15,585 | -14,825 |
| 車両運搬具（純額） | 649 | 458 |
| 工具 | 370,515 | 460,065 |
| 減価償却累計額 | -301,795 | -345,884 |
| 工具 | 68,719 | 114,181 |
| 土地 | 854,400 | 854,400 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 57,626 | 2,364 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,374,409 | 1,338,786 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 87,695 | 87,222 |
| 電話加入権 | 22,861 | 22,861 |
| 無形固定資産合計 | 110,557 | 110,083 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45,523 | 45,757 |
| 出資金 | 20 | 20 |
| 長期前払費用 | 79,950 | 69,914 |
| 差入保証金 | 1,781,305 | 1,726,951 |
| 投資その他の資産合計 | 1,906,799 | 1,842,643 |
| 固定資産合計 | 3,391,765 | 3,291,513 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,036,610 | 10,455,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 269,718 | 202,405 |
| 買掛金 | 415,962 | 846,776 |
| 短期借入金 | 3,066,668 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,980 | 60,000 |
| 未払金 | 397,101 | 522,102 |
| 未払費用 | 40,763 | 43,947 |
| 未払法人税等 | 23,800 | 34,600 |
| 未払消費税等 | 102,163 | 97,036 |
| 前受金 | 24,385 | 40,462 |
| 預り金 | 1,407 | 1,150 |
| 賞与引当金 | 133,307 | － |
| ポイント引当金 | 151,787 | 153,396 |
| 未払役員退職金 | － | 109,000 |
| 設備関係支払手形 | 3,265 | 5,659 |
| その他 | 21,178 | 4,773 |
| 流動負債合計 | 4,719,488 | 4,121,310 |
| 固定負債 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 294,560 | 111,930 |
| 長期借入金 | － | 205,000 |
| 長期未払金 | 54,619 | 22,366 |
| 繰延税金負債 | 9,298 | 9,325 |
| 退職給付引当金 | 310,507 | 306,509 |
| その他 | 100,896 | 100,896 |
| 固定負債合計 | 769,881 | 756,027 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,489,369 | 4,877,338 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,979,932 | 2,979,932 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,434,613 | 2,268,749 |
| その他資本剰余金 | － | 300,000 |
| 資本剰余金合計 | 4,434,613 | 2,568,749 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 450,000 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,922,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -5,237,864 | 33,512 |
| 利益剰余金合計 | -1,865,864 | 33,512 |
| 自己株式 | -3,740 | -3,827 |
| 株主資本合計 | 5,544,941 | 5,578,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -550 | -316 |
| 評価・換算差額等合計 | -550 | -316 |
| 新株予約権 | 2,850 | － |
| 純資産合計 | 5,547,241 | 5,578,050 |
| 負債純資産合計 | 11,036,610 | 10,455,388 |
