セキド（9878）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 73,658 | 58,145 |
| 減価償却費 | 118,953 | 130,792 |
| 減損損失 | 113,164 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,766 | -133,307 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,886 | 1,609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 462 | -3,998 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,670 | -182,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,031 | 18,951 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -34,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,364 | -15,513 |
| 支払利息 | 70,429 | 38,967 |
| 貸倒引当金戻入益 | -131,011 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,081 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,222 | 29,847 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 19,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,764 | -61,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,402 | 399,591 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,350 | 4,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 48,769 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,479 | 471,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,508 | 242,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,681 | -5,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,744 | 3,183 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -315 | -256 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,496 | － |
| その他 | 7,044 | -127,215 |
| 小計 | 81,874 | 889,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,084 | 12,264 |
| 利息の支払額 | -71,228 | -36,501 |
| 法人税等の支払額 | -23,469 | -23,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,261 | 841,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増加 | -3,241 | -60,500 |
| 定期預金の減少 | 250,000 | 627,441 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,323 | -68,384 |
| 有形固定資産の除却に伴う支出 | -2,548 | -12,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,014 | -23,408 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -5,484 | -500 |
| 差入保証金の取得による支出 | -10,411 | -54,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50,148 | 91,167 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| その他 | 1,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,257 | 487,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -513,332 | -1,066,668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,920 | -102,980 |
| 設備割賦契約の返済による支出 | -64,940 | -30,306 |
| 自己株式の取得による支出 | -772 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,964 | -900,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,452 | 429,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,083,666 | 1,380,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,380,214 | 1,809,302 |
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