支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2021/06/17 14:05

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(2020年3月20日)	当事業年度(2021年3月20日)
支払手形	3,413	1,659

2021/06/17 14:05

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関係により保有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、未払金、未払費用及びリース債務(流動)は、全て1年内の支払期日であります。
借入金、リース債務(固定)及び長期未払金は、主に運転資金及び設備投資資金として調達したものであり、償還日は決算日後、最長4年2か月後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/17 14:05