有価証券報告書-第59期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	28,653
預金	455,163
(当座預金)	(53,393)
(普通預金)	(397,770)
(定期積金)	(4,000)
合計	483,817

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビーアンドエフ	304,867
社会福祉法人敬愛会	159,940
マルマンH&B㈱	158,569
三菱UFJニコス㈱	61,408
楽天㈱	33,968
その他	189,645
合計	908,398

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
267,862	4,944,084	4,303,548	908,398	82.6	43.4

ハ 商品

品目	金額(千円)
ファッション事業
貴金属	169,593
時計	237,277
バッグ・雑貨	496,644
小計	903,515
美容事業
シートマスク・パック	156,214
その他	60,765
小計	216,979
その他(家電部門)
一般家電	76
季節家電	924
小計	1,000
合計	1,121,495

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	58,200
GINZA LoveLove太田店	40,255
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市大塚)	18,240
GINZA LoveLove郡山店	14,950
本社	14,406
GINZA LoveLove大高店	14,300
GINZA LoveLove諏訪店	12,927
GINZA LoveLove瑞穂店	12,000
その他	20,353
小計	245,782
営業保証金	33,025
その他	1,715
合計	280,523

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱精真社	6,571
㈱マリンド	3,850
㈱クリエイトタカノ	2,128
その他	2,037
合計	14,587

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	1,659
4月	5,620
5月	5,316
6月	1,990
合計	14,587

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、3月期日の金額は期末日満期手形であります。
ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱潮音コスメティック	261,464
㈱ウエニ貿易	185,348
L&P Cosmetic Co.,Ltd.	48,779
㈲メインコンセント	15,668
フォンテ㈱	10,744
その他	301,301
合計	823,306

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱住之江工芸	19,221
楽天㈱	14,524
㈱ナビクリエイト	11,202
㈱スタジオウェル	10,630
㈱OPA	9,177
その他	125,524
合計	190,281