訂正有価証券報告書-第56期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	25,148
預金	710,370
(当座預金)	(219,314)
(普通預金)	(490,056)
(定期預金)	(-)
(定期積金)	(1,000)
合計	735,519

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	116,897
㈱ジェーシービー	51,034
楽天カード㈱	41,489
ヤフー㈱	18,911
アメリカン・エクスプレス・ジャパン㈱	15,094
その他	106,825
合計	350,254

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
317,518	4,576,229	4,543,493	350,254	92.8	26.6

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	816
AV家電	-
季節家電	344
小計	1,160
ファッション部門
貴金属	272,845
時計	505,890
バッグ・雑貨	682,871
ファッション衣料	-
小計	1,461,607
合計	1,462,767

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	58,200
GINZA LoveLove太田店	40,255
スーパーセレクトショップラブラブ相模原店	31,000
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
GINZA LoveLove郡山店	19,605
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市大塚)	18,240
GINZA LoveLove大高店	14,300
本社	13,101
GINZA LoveLove諏訪店	12,927
その他	29,132
小計	276,911
営業保証金	34,117
その他	1,985
合計	313,014

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱精真社	19,321
㈱桑山	8,663
㈱マリンド	6,222
㈱クラウン宝飾	1,571
その他	1,604
合計	37,382

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	14,087
5月	17,557
6月	5,545
7月	192
合計	37,382

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	164,823
㈱サンブランド	62,604
㈲グランブルー	16,041
㈲坂口商事	12,997
チボリインターナショナル㈱	11,395
その他	141,923
合計	409,786