有価証券報告書-第52期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	27,355
預金	671,758
(当座預金)	(367,664)
(普通預金)	(158,093)
(定期預金)	(90,000)
(定期積金)	(56,000)
合計	699,113

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	100,666
㈱ジェーシービー	46,039
㈱ウエニ貿易	36,448
楽天カード㈱	32,154
アメリカン・エクスプレス・ジャパン㈱	20,202
㈱ストリーム	18,718
㈱ジャックス	12,671
イオンクレジットサービス㈱	11,839
㈱ナミキ	10,607
㈱ベネフィットワン	10,135
その他	49,076
合計	348,559

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
387,650	5,991,587	6,030,677	348,559	94.5	22.4

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	1,911
季節家電	10,058
情報家電	4
小計	11,974
ファッション部門
貴金属	958,179
時計	1,280,874
バッグ・雑貨	1,898,250
ファッション衣料	147,408
小計	4,284,713
合計	4,296,687

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove諏訪店	134,985
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市高倉町)	87,000
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	59,700
スーパーセレクトショップラブラブイオン扶桑店	50,310
GINZA LoveLove郡山店	43,225
GINZA LoveLove太田店	40,255
GINZA LoveLove	33,206
スーパーセレクトショップラブラブ相模原店	31,000
ブランド&ジュエリーラブラブアカマル店	29,889
スーパーセレクトショップラブラブ浜松市野店	20,149
その他	168,001
小計	697,721
営業保証金	33,803
その他	2,827
合計	734,352

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱桑山	52,436
㈱精真社	37,942
㈱新栄商会	29,239
㈱山勝	7,458
㈱イヤーズコーポレーション	7,062
㈱栄光時計	5,355
㈱マリンド	4,190
㈱サンシャレーヌ	1,517
㈱イシイ	1,464
㈱イノウエ	1,410
その他	5,118
合計	153,195

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	22,592
4月	72,966
5月	47,013
6月	10,622
合計	153,195

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	176,112
㈱サンブランド	40,248
㈱ドウシシャ	14,383
㈱ロメノ	10,237
㈱KOBORI	6,540
㈱富士通ゼネラル	5,768
㈲ツインズ	5,335
エスジェイジュエリー㈱	4,147
㈱五十君商店	3,710
シチズン宝飾㈱	3,310
その他	31,146
合計	300,941