有価証券報告書-第54期(平成27年2月21日-平成28年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	38,568
預金	519,231
(当座預金)	(100,430)
(普通預金)	(262,800)
(定期預金)	(90,000)
(定期積金)	(66,000)
合計	557,799

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	94,271
ラオックス㈱	51,579
㈱ジェーシービー	40,134
楽天カード㈱	33,900
アメリカン・エクスプレス・ジャパン㈱	16,152
ヤフー㈱	15,532
㈱アレキサンダー&サン	13,535
ユーシーカード㈱	8,916
㈱ベネフィット・ワン	8,394
イオンクレジットサービス㈱	6,425
その他	53,573
合計	342,416

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 394
370,211	5,974,628	6,002,423	342,416	94.6	23.5

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	1,644
季節家電	4,286
情報家電	86
小計	6,017
ファッション部門
貴金属	585,067
時計	759,487
バッグ・雑貨	1,335,089
ファッション衣料	120,642
小計	2,800,286
合計	2,806,304

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove諏訪店	97,570
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市高倉町)	87,000
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	59,700
GINZA LoveLove太田店	40,255
GINZA LoveLove郡山店	33,915
GINZA LoveLove	33,206
スーパーセレクトショップラブラブ相模原店	31,000
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
GINZA LoveLove八千代店	19,869
その他	106,680
小計	549,344
営業保証金	33,312
その他	1,498
合計	584,154

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱精真社	24,430
㈱桑山	17,455
㈱新栄商会	12,356
㈱イシイ	6,348
㈱マリンド	3,850
㈱出雲商会	2,851
㈱クラウン宝飾	2,773
㈱山勝	2,435
栄光時計㈱	1,910
その他	1,162
合計	75,572

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年3月	27,021
4月	22,302
5月	18,224
6月	8,025
合計	75,572

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	115,482
㈱ゴールドアイティール	64,722
㈱ティエヌノムラ	54,818
フォンテ㈱	24,411
エスジェイジュエリー㈱	19,288
㈲メインコンセント	11,881
㈱タスク	11,658
㈱五十君商店	10,263
㈲坂口商事	9,674
セイコーウォッチ㈱	7,387
その他	86,172
合計	415,761