有価証券報告書-第53期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	32,262
預金	1,140,080
(当座預金)	(244,017)
(普通預金)	(754,063)
(定期預金)	(90,000)
(定期積金)	(52,000)
合計	1,172,342

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	95,858
ラオックス㈱	68,954
㈱ジェーシービー	55,460
楽天カード㈱	32,286
㈱ストリーム	22,527
イオンクレジットサービス㈱	12,009
ユーシーカード㈱	11,584
アメリカン・エクスプレス・ジャパン㈱	11,018
㈱ジャックス	7,778
あおば第二保育園	6,571
その他	46,162
合計	370,211

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
348,559	5,141,430	5,119,778	370,211	93.3	25.5

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	118
季節家電	2,865
情報家電	-
小計	2,984
ファッション部門
貴金属	701,002
時計	785,088
バッグ・雑貨	1,543,929
ファッション衣料	136,536
小計	3,166,557
合計	3,169,541

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove諏訪店	117,068
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市高倉町)	87,000
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	59,700
スーパーセレクトショップラブラブイオン扶桑店	50,310
GINZA LoveLove太田店	40,255
GINZA LoveLove郡山店	38,570
GINZA LoveLove	33,206
スーパーセレクトショップラブラブ相模原店	31,000
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
その他	138,564
小計	635,823
営業保証金	33,309
その他	2,608
合計	671,741

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱桑山	52,367
㈱精真社	36,643
㈱マリンド	2,196
栄光時計㈱	1,483
㈱イヤーズコーポレーション	1,478
バンビジュエリー㈱	823
㈱山勝	817
㈱三枝	789
㈱エルディインターナショナル	770
㈱ムラオ	113
その他	106
合計	97,590

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年3月	13,321
4月	51,213
5月	32,709
6月	345
合計	97,590

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	39,844
㈱タスク	7,803
㈱アッローラ	6,704
エスジェイジュエリー㈱	6,460
㈱サンブランド	5,675
フォンテ㈱	5,029
㈱チェルシー	4,098
㈱富士通ゼネラル	3,768
㈱山内時計店	2,674
シチズン宝飾㈱	2,563
その他	116,940
合計	201,563