有価証券報告書-第57期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	20,005
預金	103,668
(当座預金)	(15,724)
(普通預金)	(87,944)
合計	123,673

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	83,857
楽天㈱	43,202
㈱ジェーシービー	35,539
ヤフー㈱	29,396
㈱コンセデレイト	20,140
その他	107,903
合計	320,039

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
350,254	4,669,200	4,699,415	320,039	93.6	26.2

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	167
季節家電	2,531
小計	2,698
ファッション部門
貴金属	256,756
時計	471,233
バッグ・雑貨	879,753
小計	1,607,743
合計	1,610,442

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	58,200
GINZA LoveLove太田店	40,255
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市大塚)	18,240
GINZA LoveLove郡山店	14,950
GINZA LoveLove大高店	14,300
本社	13,101
GINZA LoveLove諏訪店	12,927
GINZA LoveLove瑞穂店	12,000
その他	16,773
小計	240,897
営業保証金	33,020
その他	1,387
合計	275,304

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱精真社	15,646
㈱マリンド	6,576
㈱桑山	5,216
㈱クラウン宝飾	4,545
その他	2,964
合計	34,950

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	18,072
5月	13,076
6月	2,945
7月	856
合計	34,950

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	119,712
㈱サンブランド	35,482
㈱彩図	18,154
フォンテ㈱	17,718
㈲メインコンセント	9,225
その他	120,118
合計	320,411