有価証券報告書-第55期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	41,139
預金	948,251
(当座預金)	(326,504)
(普通預金)	(474,747)
(定期預金)	(90,000)
(定期積金)	(57,000)
合計	989,391

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	88,873
㈱ジェーシービー	47,093
楽天カード㈱	35,936
ヤフー㈱	15,953
㈱アレキサンダー&サン	13,659
ラオックス㈱	13,469
アメリカン・エクスプレス・ジャパン㈱	13,017
ユーシーカード㈱	8,851
㈱セディナ	8,705
㈱三松	6,165
その他	65,792
合計	317,518

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
342,416	4,985,093	5,009,991	317,518	94.0	24.2

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	4,049
AV家電	107
季節家電	114
小計	4,271
ファッション部門
貴金属	251,185
時計	409,963
バッグ・雑貨	817,179
ファッション衣料	3,953
小計	1,482,281
合計	1,486,553

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove諏訪店	79,571
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	59,700
GINZA LoveLove太田店	40,255
スーパーセレクトショップラブラブ相模原店	31,000
GINZA LoveLove郡山店	29,260
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
GINZA LoveLove八千代店	19,869
本社	19,304
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市大塚)	18,240
その他	57,375
小計	394,724
営業保証金	33,314
その他	1,615
合計	429,654

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱精真社	22,329
㈱桑山	5,711
㈱イシイ	3,364
㈱マリンド	2,509
㈱山勝	1,171
栄光時計㈱	966
㈱新栄商会	641
バンビジュエリー㈱	500
その他	408
合計	37,603

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年3月	7,299
4月	15,455
5月	13,717
6月	1,130
合計	37,603

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	85,733
㈱ティエヌノムラ	62,304
㈱サンブランド	46,813
フォンテ㈱	32,203
㈲グランブルー	16,266
セイコーウォッチ㈱	12,709
㈲坂口商事	12,243
エスジェイジュエリー㈱	11,278
㈱タスク	11,112
㈲メインコンセント	10,693
その他	150,746
合計	452,105