有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,031
預金
当座預金	218,953
普通預金	450,006
定期預金	329,000
小計	997,960
合計	1,018,991

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	45,081
㈱東京エーワン	26,477
LINEヤフー㈱	23,376
㈱ジェーシービー	20,693
楽天グループ㈱	15,665
その他	109,220
合計	240,514

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
515,151	4,681,034	5,025,922	240,514	95.4	32.2

ニ.商品

品目	金額(千円)
ファッション事業
貴金属	137,056
時計	293,015
バッグ・雑貨	543,202
美容	417,851
小計	1,391,125
美容事業
シートマスク・パック	65,459
その他	479,189
小計	544,648
合計	1,935,773

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove 鶴ヶ島店	55,000
本社	43,279
GINZA LoveLove 太田店	40,255
GINZA LoveLove 浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove 吹上店	20,000
GINZA LoveLove 郡山店	14,950
GINZA LoveLove 大高店	14,300
GINZA LoveLove 各務原店	11,609
GINZA LoveLove 鈴鹿店	9,000
&choa!エミテラス所沢店	7,544
その他	72,454
小計	308,542
営業保証金	32,533
その他	1,137
合計	342,213

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マリンド	3,819
㈱クリエイトタカノ	696
その他	121
合計	4,637

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年3月	1,520
4月	2,053
5月	376
6月	687
合計	4,637

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	72,818
ウエニ貿易タイムピース㈱	53,223
㈱サンブランド	39,259
㈱大山	30,933
㈱スタイルワン	22,957
その他	252,654
合計	471,846

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	45,882
㈱パールイデア	29,480
㈱Sign.O	29,150
サラウンド㈱	8,585
㈱パウダールーム	6,045
その他	123,379
合計	242,523