有価証券報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,766
預金
当座預金	105,789
普通預金	376,611
小計	482,400
合計	504,166

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビーアンドエフ	217,590
三菱UFJニコス㈱	49,834
eBay Japan合同会社	39,989
㈱ジェーシービー	19,935
楽天グループ㈱	19,068
その他	168,733
合計	515,151

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,047,421	6,298,812	6,831,082	515,151	93.0	45.3

ニ.商品

品目	金額(千円)
ファッション事業
貴金属	168,113
時計	341,218
バッグ・雑貨	679,819
美容	393,393
小計	1,582,544
美容事業
シートマスク・パック	335,272
その他	356,677
小計	691,950
その他(外商部門等)	87
合計	2,274,581

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove 鶴ヶ島店	55,000
本社	43,279
GINZA LoveLove 太田店	40,255
GINZA LoveLove 浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove 吹上店	20,000
GINZA LoveLove 郡山店	14,950
GINZA LoveLove 大高店	14,300
GINZA LoveLove 瑞穂店	12,000
GINZA LoveLove 各務原店	11,609
GINZA LoveLove 鈴鹿店	9,000
その他	74,398
小計	314,941
営業保証金	32,533
その他	3,292
合計	350,766

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マリンド	5,472
㈱アルファジュエリー	1,066
その他	1,035
合計	7,574

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年3月	766
4月	3,830
5月	2,449
6月	528
合計	7,574

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サンブランド	169,736
㈱ウエニ貿易	88,724
㈱潮音コスメティック	32,754
ウエニ貿易タイムピース㈱	19,362
㈱スタイルワン	10,370
その他	160,943
合計	481,892