有価証券報告書-第58期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	30,675
預金	536,784
(当座預金)	(199,593)
(普通預金)	(337,190)
合計	567,459

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ビーアンドエフ	79,879
三菱UFJニコス㈱	58,052
㈱ジェーシービー	26,057
楽天㈱	21,954
ヤフー㈱	15,687
その他	66,232
合計	267,862

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
320,039	4,030,842	4,083,019	267,862	93.8	26.7

ハ 商品

品目	金額(千円)
家電部門
一般家電	655
季節家電	1,205
小計	1,860
ファッション部門
貴金属	218,970
時計	172,147
バッグ・雑貨	673,055
小計	1,064,172
合計	1,066,033

ニ 差入保証金

区分	金額(千円)
店舗・倉庫・駐車場賃借
GINZA LoveLove鶴ヶ島店	58,200
GINZA LoveLove太田店	40,255
GINZA LoveLove浜松市野店	20,149
GINZA LoveLove吹上店	20,000
賃貸(転貸)物件(東京都八王子市大塚)	18,240
GINZA LoveLove郡山店	14,950
GINZA LoveLove東浦店	14,634
本社	14,429
GINZA LoveLove大高店	14,300
GINZA LoveLove諏訪店	12,927
その他	19,907
小計	247,993
営業保証金	33,022
その他	1,530
合計	282,546

(注)差入保証金のうち、資産除去債務対応分に関しては店舗・倉庫・駐車場賃借のその他から控除して表示しております。
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱精真社	10,750
㈱マリンド	6,159
㈱イシイ	2,022
㈱桑山	1,670
その他	1,241
合計	21,845

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年3月	3,413
4月	7,731
5月	7,232
6月	3,467
合計	21,845

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウエニ貿易	128,326
㈱L&K	89,745
フォンテ㈱	22,369
㈱ビッグヒット	12,343
㈱サンブランド	9,956
その他	124,607
合計	387,348

ハ 未払金

相手先	金額(千円)
楽天㈱	10,758
佐川急便㈱	10,626
合同会社オフィス志摩	6,664
㈱ナビクリエイト	5,235
イオンタウン㈱	4,061
その他	108,755
合計	146,101