有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)

当社は、金融機関との融資の状況において、一部の取引先金融機関と締結する「譲渡担保権設定契約書」に基づく借入金550百万円には財務制限条項が付されております。財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)各決算期末時点での貸借対照表上の純資産の金額を296百万円以上に維持する。
(2)各決算期末時点での貸借対照表及び資産表上棚卸資産残高を当該決算期の平均月間売上高で除した棚卸資産の回転月数を5.0か月以内に維持する。
なお、当社は、現在、当該財務制限条項に抵触しております。当該条項に関しては、抵触した場合に合理的と認められる是正措置の要請に対応することで、ただちには期限の利益の喪失にはあたらないとされており、是正措置の説明をすることにより、上記を前提にお取引先金融機関に、ご理解と引き続きご支援をいただける旨を確認しております。