有価証券報告書-第64期(2025/03/21-2026/03/20)

※2 担保資産及び担保付債務

	前事業年度 (2025年3月20日)	当事業年度 (2026年3月20日)
定期預金	-千円	100,000千円
商品	1,293,300	1,293,300
土地	429,273	429,273
投資有価証券	107,157	143,862
差入保証金	75,000	75,000
計	1,904,730	2,041,435

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月20日)	当事業年度 (2026年3月20日)
短期借入金	1,681,888千円	1,743,491千円
1年内返済予定の長期借入金	40,572	40,572
長期借入金	125,422	84,850
計	1,847,882	1,868,913

(注)財務制限条項について
金融機関との融資の状況において、一部の取引先金融機関と締結する「譲渡担保権設定契約書」に基づく借入金550百万円は財務制限条項に抵触しております。当該条項に関しては、抵触した場合に合理的と認められる是正措置の要請に対応することで、ただちには期限の利益の喪失にはあたらないとされており、是正措置の説明をすることにより、上記を前提にお取引先金融機関に、ご理解と引き続きご支援をいただける旨を確認しております。
なお、財務制限条項の内容は以下のとおりであります。
(1)各決算期末時点での貸借対照表上の純資産の金額を296百万円以上に維持する。
(2)各決算期末時点での貸借対照表及び資産表上棚卸資産残高を当該決算期の平均月間売上高で除した棚卸資産の回転月数を5.0か月以内に維持する。