有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	30,684
預金
普通預金	437,741
別段預金	1,051
小計	438,793
合計	469,477

(b) 売掛金
A 主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	21,080
㈱ジェーシービー	10,804
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	1,797
三井住友カード㈱	1,358
ユーシーカード㈱	941
その他	1,058
合計	37,039

B 回収及び滞留状況

当期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留日数(日) (A+D)÷2 ×30 B÷12
40,552	3,460,583	3,464,096	37,039	98.9	4.0

(注) 当該記載には消費税等を含んでおります。
(c) 売上預け金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	158,186
イオンモール㈱	142,886
イオン北海道㈱	34,555
イオン九州㈱	27,247
㈱丸井	16,710
その他	221,099
合計	600,686

(d) 商品

品目	金額(千円)
トップス	485,442
ボトムス	118,466
ファッショングッズ等	147,156
メンズ計	751,066
トップス	739,873
ボトムス	173,981
ファッショングッズ等	164,669
レディース計	1,078,524
キッズ計	121,247
雑貨計	280,727
合計	2,231,565

(e) 貯蔵品

品目	金額(千円)
包装資材	10,456
その他の消耗品	746
合計	11,202

(f) 未収入金

相手先	金額(千円)
イオンリテール㈱	57,267
イオンクレジットサービス㈱	25,677
㈱東急モールズディベロップメント	25,478
三井住友カード㈱	8,356
㈱イズミ	6,206
その他	56,111
合計	179,097

(g) 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
イオン㈱	4,140,000
合計	4,140,000

(h) 差入保証金

相手先	金額(千円)
イオンモール㈱	893,443
イオンリテール㈱	653,039
三井不動産㈱	170,363
イオン九州㈱	130,993
イオン北海道㈱	117,477
イオンタウン㈱他	955,760
店舗計	(1,494) 2,921,076
寮及び社宅	29,941
その他	178,224
合計	(1,494) 3,129,241

(注) 合計欄の( )内の数字は内書で、一年以内回収予定の差入保証金であり、貸借対照表上は流動資産に表示しております。
(i) 支払手形
A 主要相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンフォード㈱	28,331
㈱フォー・シーズン	21,060
㈱三高	14,569
野村貿易㈱	9,093
㈱西川	8,511
その他	17,708
合計	99,275

B 期日別内訳

期日別	金額(千円)
1カ月以内	20,779
2カ月以内	65,084
3カ月以内	13,411
合計	99,275

(j) 買掛金

相手先	金額(千円)
イオントップバリュ㈱	397,232
三菱商事ファッション㈱	103,245
タキヒョー㈱	72,678
豊島㈱	67,631
日鉄住金物産㈱	46,106
その他	167,147
合計	854,041

(k) 電子記録債務

相手先	金額(千円)
三菱商事ファッション㈱	926,233
豊島㈱	662,211
日鉄住金物産㈱	449,113
㈱エフリード	108,425
外与㈱	37,079
その他	281,525
合計	2,464,588

(l) 繰延税金負債(固定負債)

1,847,235千円

内訳は(税効果会計関係)注記に記載しております。