財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出が3億93百万円あったこと等により4億47百万円の支出となり、前年同期と比較して支出が5億99百万円減少いたしました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出が8億45百万円あったものの、長期借入れによる収入が13億円あったこと等により3億37百万円の収入となり、前年同期と比較して収入が5億6百万円減少いたしました。

2017/11/10 10:10