財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、新店の建設等による有形及び無形固定資産の取得による支出が7億56百万円、敷金及び保証金の差入れによる支出が1億47百万円あったこと等により、9億5百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が13億円あったものの、長期借入金の返済による支出が16億99百万円、リース債務の返済による支出が4億50百万円あったこと等により、10億26百万円の支出となりました。

2018/06/29 11:12