営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ197百万円増加し2,088百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、8,720百万円(前期は3,080百万円の収入)となりました。これは主に当連結会計年度末が金融機関休業日であることに伴い、社内に資金が留保したためであります。

2017/12/22 11:20