有価証券報告書-第57期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、11取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、11取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 10,980百万円 | 10,980百万円 |
| 借入実行残高 | 1,300 | 3,300 |
| 差引額 | 9,680 | 7,680 |