有価証券報告書-第58期(2022/10/01-2023/09/30)
※2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、13取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため、13取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 10,980百万円 | 11,780百万円 |
| 借入実行残高 | 3,300 | - |
| 差引額 | 7,680 | 11,780 |