訂正有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,756,174 | △494,771 | |||||||||
| 減価償却費 | 483,164 | 519,732 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,839 | 5,975 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,917 | △806 | |||||||||
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | △2,609 | 8,141 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,830 | △47,718 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,746 | △2,655 | |||||||||
| 支払利息 | 30,188 | 25,268 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 50,057 | 135,415 | |||||||||
| 減損損失 | 3,768,243 | 47,772 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 164,369 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,903 | 107,770 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,109 | 122,151 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,977 | 5,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,562 | △250,178 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △81,808 | △44,047 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 17,400 | 113,396 | |||||||||
| その他 | 4,329 | △102,899 | |||||||||
| 小計 | 457,590 | 312,427 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,655 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,249 | △25,105 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △128,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,520 | △3,390 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,566 | 158,286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,500 | △261,246 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,008 | △87,786 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,376 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △521 | △459 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 768 | 6,665 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 15,950 | 74,670 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △10,991 | △1,200 | |||||||||
| その他 | 19,865 | 39,680 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,437 | △232,053 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 380,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,800 | △199,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △568 | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,766 | △243 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △70,408 | △64,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,543 | 115,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,585 | 41,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,214 | 783,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 783,799 | ※1 825,674 | |||||||||
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