有価証券報告書-第63期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 21,738 | △435,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 507,919 | 506,006 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,904 | △978 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 262 | 311 | |||||||||
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 11,215 | 23,390 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,890 | △7,937 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,477 | 4,690 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,571 | △2,559 | |||||||||
| 支払利息 | 22,312 | 24,921 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △11,895 | △1,605 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 42,247 | 40,278 | |||||||||
| 補助金収入 | △35,887 | ― | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 35,887 | ― | |||||||||
| 工事負担金等受入額 | ― | △10,000 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △43,067 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,280 | 41,199 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | ― | 2,778 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,974 | 158,504 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,661 | 69,735 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,895 | △117,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,483 | △41,524 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | △32,243 | 125,119 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △25,741 | 246,694 | |||||||||
| その他 | △28,014 | △21,848 | |||||||||
| 小計 | 444,125 | 561,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 2,559 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,403 | △25,377 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 35,887 | 43,067 | |||||||||
| 工事負担金等の受取額 | ― | 10,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,686 | △16,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,494 | 574,985 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,145 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △418,807 | △194,040 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,827 | △47,822 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △270 | △895 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,307 | 5,679 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 10,470 | 6,849 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △2,231 | △6,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △483,213 | △236,592 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 280,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △199,800 | △199,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △468 | △165 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15 | △6 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 48,814 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △110,579 | △104,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,950 | 995,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,769 | 1,333,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,501 | 535,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 535,731 | ※1 1,869,155 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
