営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ19億8千万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には54億4千5百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億7千9百万円(前年同四半期は16億9千7百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失8億1千9百万円による減少があった一方で、減価償却費9億4千万円による増加があったこと等によるものであります。

2020/11/09 10:22