営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14億5千5百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末には49億2千1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、6億7千8百万円(前年同四半期は26億6千8百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失6億6百万円による減少があった一方で、減価償却費14億1千3百万円による増加があったこと等によるものであります。

2021/02/05 13:40