営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億6千万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には85億4千8百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、24億4千5百万円(前年同四半期は22億4千2百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益24億4千1百万円、減価償却費10億9百万円による増加があった一方で、仕入債務の減少額5億2百万円、法人税等の支払額3億3千5百万円等があったことによるものであります。

2023/11/10 9:52