営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億8千1百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末には93億6千9百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、42億2千1百万円(前年同四半期は26億4千8百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益38億2千万円、減価償却費15億7百万円による増加があった一方で、棚卸資産の増加額5億9千万円、法人税等の支払額6億3千7百万円等があったことによるものであります。

2024/02/09 10:54