サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年4月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -437,688 | -209,514 |
| 減価償却費 | 127,912 | 115,162 |
| 減損損失 | 2,613 | 3,469 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 268,532 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,753 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,993 | 67,654 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,582 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,881 | -3,115 |
| 支払利息 | 7,275 | 12,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,487 | -266 |
| 固定資産除却損 | 13,878 | 3,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,638 | 7,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,816 | 2,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,691 | -43,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,670 | -32,538 |
| その他 | -27,256 | 42,285 |
| 小計 | -157,982 | -34,958 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -51,910 | -3,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 1,813 |
| 利息の支払額 | -6,603 | -12,230 |
| 法人税等の支払額 | -80,062 | -40,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,343 | -90,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 50,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,183 | -17,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,661 | 266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,129 | -3,562 |
| 差入保証金の回収による収入 | 464 | 11,033 |
| 店舗撤去による支出 | -96,954 | -4,550 |
| その他 | 12,069 | 34,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,821 | 20,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,090 | -119,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -49 |
| リース債務の返済による支出 | -8,119 | -4,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,257 | -73,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,413 | 5,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,506 | -137,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,132 | 2,714,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,639 | 2,476,859 |
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