サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年10月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -998,948 | -294,183 |
| 減価償却費 | 387,754 | 332,935 |
| 減損損失 | 469,662 | 388,813 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 268,532 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,583 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,033 | 69,487 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -43,767 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,653 | -20,939 |
| 支払利息 | 31,141 | 36,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,532 | -3,681 |
| 固定資産除却損 | 25,217 | 15,282 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -127,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,272 | 1,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,765 | -1,785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,111 | -114,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,376 | -62,431 |
| その他 | -14,517 | 65,246 |
| 小計 | -164,110 | 284,045 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -51,910 | -3,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,291 | 18,560 |
| 利息の支払額 | -31,880 | -36,787 |
| 法人税等の支払額 | -125,927 | -120,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,537 | 141,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 50,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,942 | -124,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,321 | 3,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 149,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,960 | -7,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,655 | 31,607 |
| 店舗撤去による支出 | -202,648 | -13,058 |
| その他 | 19,051 | 23,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,042 | 113,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,520 | -389,821 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -904 | -381 |
| リース債務の返済による支出 | -10,711 | -13,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,863 | -153,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,612 | -4,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,329 | 96,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,132 | 2,531,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531,803 | 2,710,910 |
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