サガミ HD（9900）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月21日 至 2013年1月20日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 566,314 |
| 減価償却費 | 365,170 |
| 減損損失 | 22,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,684 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -74,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,023 |
| 支払利息 | 43,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,802 |
| 固定資産除却損 | 41,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,841 |
| その他 | 5,985 |
| 小計 | 729,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,560 |
| 利息の支払額 | -43,150 |
| 法人税等の支払額 | -82,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,055 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 17,160 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,886 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126,492 |
| その他 | -1,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,017 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,484 |
| リース債務の返済による支出 | -18,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
