財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果減少した資金は408百万円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出378百万円、差入保証金の回収による収入42百万円であり、前年同四半期と比べて、資金の支出が387百万円減少しております。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果獲得した資金は1,875百万円となりました。主な内訳は、新株予約権の行使による株式の発行による収入2,421百万円、長期借入金による収入503百万円、短期借入金の返済による支出500百万円、長期借入金の返済による支出541百万円であり、前年同四半期と比べて、869百万円減少しております。

2021/11/12 15:28