支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形

相手先別内訳	金額(千円)	期日別内訳	金額(千円)
アイリスオーヤマ㈱	110,666	平成26年3月	310,971
藤原産業㈱	50,193	平成26年4月	175,506
ミヤコスポーツ㈱	37,589	平成26年5月	91,321
㈱八木橋	31,682	平成26年6月	23,141
㈱バリアント	30,315
その他	340,493
合計	600,940	合計	600,940

2014/05/23 10:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ10億98百万円減少し107億28百万円(前年同期比9.3%減)となりました。
主な要因といたしましては、電子記録債務の増加5億4百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加5億60百万円、ポイント引当金の増加27百万円の増加要因に対し、支払手形及び買掛金の減少3億49百万円、短期借入金の減少17億44百万円及び未払法人税の減少50百万円の減少要因によるものであります。
④ 固定負債

2014/05/23 10:33

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、商品の輸入決済に関連し生じている外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧下さい。

2014/05/23 10:33