有価証券報告書-第40期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	299,454
預金
当座預金	217,259
普通預金	70,071
定期預金	62,511
配当金口	689
預金計	350,531
合計	649,985

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	100,784
㈱ジェーシービー	60,536
三井住友カード㈱	9,430
三菱UFJニコス㈱	8,885
㈱クレディセゾン	5,211
その他	48,109
計	232,956

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
185,352	5,288,497	5,240,893	232,956	95.7	14.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

内訳	金額(千円)
ホームセンター
DIY用品	1,633,239
家庭用品	779,168
カー・レジャー用品	805,300
計	3,217,709
WILD-1	1,286,297
食品販売	151,495
リユース	156,601
飲食	2,220
合計	4,814,324

(注) 1 事業別の各構成内容は次のとおりであります。
(1) DIY用品(素材・塗料、金物・工具、園芸・資材・植物、住設機器等)
(2) 家庭用品(日用品、家庭用品、インテリア、菓子食品)
(3) カー・レジャー用品(カー用品、レジャー用品、文具、ペット用品、自転車用品等)
(4) WILD-1(アウトドアライフ用品)
(5) 食品販売(業務用食材等)
(6) リユース(リサイクル商品)
(7) 飲食(飲食店)
2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。
④ 貯蔵品

内訳	金額(千円)
消耗品類	7,765
収入印紙	412
切手	51
制服類	2,446
販促物類	2,950
合計	13,626

⑤ 敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
小山店土地建物賃借保証金	203,568
本社土地建物賃借保証金及び営業保証金他	126,005
駅東店土地建物賃借保証金	121,563
氏家店土地賃借保証金	77,099
会津若松店土地建物賃借保証金	53,150
その他の店舗土地建物賃借保証金他	657,644
保証金小計	1,239,031
小山店土地建物賃借敷金	94,682
駅東店土地建物賃借敷金	88,156
館林店土地建物賃借敷金	50,065
札幌西宮の沢転貸店舗(旧WILD-1札幌西宮の沢店) 土地建物賃借敷金	48,000
WILD-1印西ビックホップ店建物賃借敷金	46,400
その他の店舗土地建物賃借敷金他	667,913
敷金小計	995,216
合計	2,234,247

⑥ 支払手形

相手先別内訳	金額(千円)	期日別内訳	金額(千円)
アイリスオーヤマ㈱	110,666	平成26年3月	310,971
藤原産業㈱	50,193	平成26年4月	175,506
ミヤコスポーツ㈱	37,589	平成26年5月	91,321
㈱八木橋	31,682	平成26年6月	23,141
㈱バリアント	30,315
その他	340,493
合計	600,940	合計	600,940

⑦ 買掛金

相手先別内訳	金額(千円)
三井マネジメント㈱	204,516
㈱神戸物産	103,999
㈱手塚商事	103,133
㈱小野川通商	90,288
エコートレーディング㈱	82,986
その他	1,412,882
合計	1,997,806

⑧ 短期借入金

相手先別内訳	金額(千円)
㈱足利銀行	2,035,000
㈱栃木銀行	1,595,000
㈱三井住友銀行	116,670
㈱東日本銀行	100,000
㈱筑波銀行	62,500
その他	88,500
合計	3,997,670

⑨ 1年内返済予定長期借入金

相手先別内訳	金額(千円)
㈱足利銀行	1,095,360
㈱栃木銀行	869,471
㈱常陽銀行	328,058
㈱群馬銀行	195,118
商工組合中央金庫	80,040
その他	151,360
合計	2,719,407

⑩ 長期借入金

相手先別内訳	金額(千円)
㈱足利銀行	3,418,000
㈱栃木銀行	3,031,419
㈱常陽銀行	444,208
㈱群馬銀行	333,722
商工組合中央金庫	174,050
その他	420,000
合計	7,821,399