有価証券報告書-第51期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	353,973
預金
当座預金	418,206
普通預金	37,959
定期預金	2,000
別段預金	180
配当金口	125
計	458,471
合計	812,445

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ネットスターズ(StarPay)	237,405
トヨタファイナンス㈱	229,883
㈱ジェーシービー	157,196
㈱神戸物産(JCB)	55,728
㈱ディーシーカード	38,033
その他	140,470
合計	858,718

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
692,643	17,430,874	17,264,799	858,718	95.3	16.3

③ 商品

区分	金額(千円)
ホームセンター
DIY用品	1,608,575
家庭用品	662,633
カー・レジャー用品	790,732
計	3,061,941
WILD-1	2,838,970
業務スーパー	335,123
オフハウス	223,371
飲食	2,522
計	3,399,987
合計	6,461,929

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	11,294
収入印紙	304
切手	81
制服類	3,716
販促物類	1,454
合計	16,851

⑤ 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
(その他有価証券)
DCMホールディングス㈱	1,071,869
㈱神戸物産	733,033
㈱イエローハット	530,534
藤井産業㈱	63,025
㈱アサヒペン	48,412
その他	119,435
合計	2,566,309

⑥ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
駅東店土地建物賃貸借敷金	86,500
WILD-1越谷レイクタウン店建物賃貸借敷金	64,800
館林店土地建物賃貸借敷金	50,065
GiGo西那須野賃貸店舗土地建物賃貸借契約敷金	41,200
その他の店舗土地建物賃借敷金他	596,130
敷金小計	838,695
WILD-1宇都宮西川田店建物賃貸借保証金	109,960
本社土地建物賃貸借保証金及び営業保証金他	104,089
WILD-1前橋みなみ店建物賃貸借保証金	101,750
氏家店土地賃貸借契約保証金	77,099
その他の店舗土地建物賃借保証金他	548,305
保証金小計	941,203
合計	1,779,899

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱神戸物産	329,449
三井マネジメント㈱	175,023
グローカルペットケア㈱	149,578
パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社	144,629
コスモプロダクツ㈱	137,204
その他	1,710,040
合計	2,645,923

⑧ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コスモプロダクツ㈱	279,980
㈱ナンガ	130,753
㈱ベルカディア	101,406
㈱ケンコー社	64,026
アイリスオーヤマ㈱	59,450
その他	525,419
合計	1,161,034

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年3月満期	575,513
2025年4月満期	439,540
2025年5月満期	126,932
2025年6月満期	19,049
合計	1,161,034