区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	189,635	1,500,000	0.66	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,126,320	2,078,974	0.70	―
1年以内に返済予定のリース債務	185,442	198,042	1.38	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	7,813,683	6,390,341	0.70	2023年3月20日 から 2026年9月30日
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	352,462	392,025	1.54	2023年3月3日 から 2027年3月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	10,667,543	10,559,383	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,423,735	1,217,272	3,647,846	101,488
リース債務	174,447	124,142	60,205	33,062