有価証券報告書-第42期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 627,083 | 659,689 | |||||||||
| 減価償却費 | 385,691 | 368,560 | |||||||||
| 減損損失 | 178,467 | 90,814 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損益(△は益) | △9,180 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 276 | △316 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △55 | 17,596 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △116,012 | 13,735 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,977 | △13,894 | |||||||||
| 支払利息 | 315,962 | 298,175 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,857 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31,708 | 24,449 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,346 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 126 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,186 | 22,700 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 45,971 | △102,441 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 170,068 | △193,853 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 255,388 | △213,873 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △119,670 | △117,215 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 92,008 | △28,839 | |||||||||
| その他 | △23,194 | 35,887 | |||||||||
| 小計 | 1,854,707 | 839,826 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,977 | 13,894 | |||||||||
| 利息の支払額 | △307,791 | △302,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △158,958 | △290,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,934 | 261,018 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,816 | △687,032 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,140 | 1,970 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,685 | △74,240 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 20 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,557 | △2,362 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 22,688 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,600 | △800 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,623 | 1,282 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,904 | △105,154 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236,545 | 231,616 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △66,157 | △68,812 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 51,730 | 2,130 | |||||||||
| その他 | 3,311 | △259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,648 | △678,974 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △231,570 | 22,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,671,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,026,221 | △3,499,087 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △82,146 | △83,263 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △184 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,560 | △73,842 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △991,497 | 37,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | △30 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 430,442 | △380,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,612 | 1,081,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,081,055 | ※1 700,392 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
