	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
現金及び預金	1,010百万円	411百万円
受取手形	615	444
売掛金	980	852

担保付債務は、次のとおりであります。

2014/06/30 13:23

#4 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前期の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	2百万円	-
支払手形	10	-

2014/06/30 13:23

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ797百万円(7.7%)減少し、9,527百万円となりました。これは主に、受取手形が170百万円、売掛金が146百万円、前渡金が368百万円減少したことによるものであります。
(固定資産)

2014/06/30 13:23

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形、売掛金、未収入金及び預け金に係る顧客に係る信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

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