有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	12
預金
当座預金	2,299
定期預金	11
その他の預金	169
小計	2,480
合計	2,492

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱オリエントコーポレーション	201
イオンリテール㈱	38
㈱ジャックス	37
イオンリテールストア㈱	1
合計	278

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	81
5月	59
6月	44
7月	33
8月	31
9月以降	28
合計	278

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
トヨタファイナンス㈱	136
㈱オリエントコーポレーション	108
㈱セディナ	77
イオンリテール㈱	63
きらぼしJCB㈱	62
その他	31
合計	480

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
386	4,628	4,534	480	90.4	34.3

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ.商品

区分	金額(百万円)
ダイヤ指輪	675
その他の指輪	235
ネックレス	1,061
装身具その他宝石	986
合計	2,958

ホ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
サンプル品	85
その他	20
合計	105

②固定資産
敷金・差入保証金

相手先	金額(百万円)
㈱イトーヨーカ堂	57
イオンモール㈱	43
㈱ユアエルム京成	38
㈱アトレ	37
㈱ベルモール	33
その他	385
合計	596

③流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱タコール	59
サカイトレーディング㈱	44
㈱ユニズン・マヌファクチャリング	29
BICO・GHI㈱	26
㈱ジェイ・ケイ	20
その他	305
合計	486

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月	151
5月	157
6月	114
7月	57
8月	5
合計	486

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱エクミス	55
㈱オオタ企画	50
㈱リーベ	41
サカイトレーディング㈱	22
㈱新栄商会	16
その他	229
合計	416