有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	10
預金
当座預金	1,836
定期預金	11
その他の預金	131
小計	1,978
合計	1,988

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱オリエントコーポレーション	232
イオンリテール㈱	40
合計	272

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	94
5月	70
6月	32
7月	22
8月	39
9月以降	13
合計	272

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
トヨタファイナンス㈱	140
㈱オリエントコーポレーション	123
きらぼしJCB㈱	61
イオンリテール㈱	56
㈱トワライズ	41
その他	66
合計	490

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
491	5,805	5,806	490	92.2	30.8

ニ.商品

区分	金額(百万円)
ダイヤ指輪	600
その他の指輪	218
ネックレス	1,072
装身具その他宝石	1,080
合計	2,971

ホ.貯蔵品

区分	金額(百万円)
サンプル品	98
その他	20
合計	118

②固定資産
敷金・差入保証金

相手先	金額(百万円)
三井不動産㈱	56
イオンモール㈱	45
㈱イトーヨーカ堂	42
三井不動産商業マネジメント㈱	40
㈱ユアエルム京成	37
その他	405
合計	627

③流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱新栄商会	36
サカイトレーディング㈱	35
㈱エルディインターナショナル	31
㈱タコール	30
BICO・GHI㈱	25
その他	291
合計	451

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2025年4月	168
5月	118
6月	103
7月	57
8月	3
合計	451

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱リーベ	42
㈱ナガホリ	26
㈱エクミス	22
㈱エヌジェー	21
㈱オオタ企画	18
その他	262
合計	394