有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)

(1) 三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約
1) コミットメント総額 1,200百万円
2) 契約締結日 2018年8月21日(当初)
3) 借入期間 2024年8月23日から2025年8月22日の1年間
4) 返済方法 個別貸付の実行日から6ヶ月後の応答日を限度とする希望日に一括返済
5) 担保の有無 なし
6) 財務維持要件 イ)各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
ロ)各事業年度にかかる単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。
7)借入残高 800百万円(当事業年度末現在)
(2) みずほ銀行とのコミットメントライン契約
1) コミットメント総額 800百万円
2) 契約締結日 2024年7月31日
3) 借入期間 2024年7月31日から2025年7月31日の1年間
4) 返済方法 個別貸付の実行日から1ヶ月、2ヶ月又は3ヶ月後の応答日に一括返済
5) 担保の有無 なし
6) 財務維持要件 イ)各事業年度の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上にそれぞれ維持すること。
ロ)各事業年度にかかる単体の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失としないこと。
7)借入残高 500百万円(当事業年度末現在)