有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	86,015
預金
当座預金	3,008
普通預金	425,198
別段預金	1,817
小計	430,025
合計	516,040

b.売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	13,570
楽天㈱	12,922
㈱ジェーシービー	7,303
アマゾンジャパン㈱	6,217
三井住友カード㈱	4,079
その他	2,115
合計	46,208

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))÷2×366 B
33,698	913,393	900,883	46,208	95.1%	16.0日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
電化製品等	121,929
服飾等	195,863
パッケージメディア	98,574
その他	38,250
合計	454,616

② 固定資産
a.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
店舗賃借に伴う敷金及び保証金	514,717
その他	454
合計	515,171

(負債の部)
① 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウィング	3,284
㈱パシフィックネット	1,406
㈱アールマスター	1,380
㈱キョーリツコーポレーション	904
㈱ドウシシャ	638

その他	3,697
合計	11,312

② 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
㈱第四銀行	36,990(29,790)
㈱みずほ銀行	113,500(26,000)
㈱あおぞら銀行	18,000( 6,000)
㈱横浜銀行	9,250( 3,000)
合計	177,740(64,790)

(注)( )内の金額は内数で1年以内返済予定額であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
b.長期預り保証金

品目	金額(千円)
店舗転賃貸に伴う敷金及び保証金	89,468
合計	89,468