有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	88,502
預金
当座預金	3,006
普通預金	811,399
別段預金	3,072
小計	817,477
合計	905,979

b.売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	16,015
ヤフー株式会社	12,260
㈱ジェーシービー	8,791
楽天㈱	7,772
アマゾンジャパン㈱	6,330
三井住友カード㈱	3,957
その他	690
合計	55,818

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))÷2×365 B
46,208	1,127,264	1,117,653	55,818	95.24%	16.52日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
電化製品等	155,130
服飾等	262,589
パッケージメディア	100,645
その他	49,483
合計	567,849

② 固定資産
a.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
店舗賃借に伴う敷金及び保証金	532,007
その他	483
合計	532,491

(負債の部)
① 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウィング	2,247
㈱ドウシシャ	1,718
ティアック㈱	1,487
㈱エイブイエス	1,225
㈱ドムス	1,177

その他	8,951
合計	16,808

② 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	200,000(42,000)
㈱横浜銀行	189,590(31,560)
㈱みずほ銀行	182,500(20,000)
㈱三井住友銀行	100,000(20,000)
㈱あおぞら銀行	12,000( 6,000)
㈱第四銀行	7,200( 7,200)
合計	691,290(126,760)

(注)( )内の金額は内数で1年以内返済予定額であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
b.長期預り保証金

品目	金額(千円)
店舗転賃貸に伴う敷金及び保証金	95,468
合計	95,468