有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	89,054
預金
当座預金	3,004
普通預金	1,005,583
別段預金	4,684
小計	1,013,272
合計	1,102,327

b.売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	15,814
ヤフー株式会社	12,160
楽天㈱	10,962
㈱ジェーシービー	8,562
アマゾンジャパン㈱	6,613
三井住友カード㈱	4,674
その他	131
合計	58,919

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))÷2×365 B
55,818	1,330,546	1,327,445	58,919	95.75%	15.74日

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
電化製品等	159,495
服飾等	265,471
パッケージメディア	110,267
その他	62,822
合計	598,058

② 固定資産
a.敷金及び保証金

品目	金額(千円)
店舗賃借に伴う敷金及び保証金	519,764
その他	483
合計	520,248

(負債の部)
① 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ドムス	1,193
㈱アールマスター	1,168
㈱アルファーカンパニー	1,132
㈱エイブイエス	808
㈱キョーリツコーポレーション	572

その他	3,447
合計	8,323

② 固定負債
a.長期借入金

区分	金額(千円)
㈱商工組合中央金庫	161,500( 42,000)
㈱横浜銀行	158,280( 31,560)
㈱みずほ銀行	162,500( 20,000)
㈱三井住友銀行	80,000( 20,000)
㈱第四銀行	42,500( 10,000)
㈱あおぞら銀行	6,000( 6,000)
合計	610,780(129,560)

(注)( )内の金額は内数で1年以内返済予定額であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
b.長期預り保証金

品目	金額(千円)
店舗転賃貸に伴う敷金及び保証金	89,468
合計	89,468