ミニストップ（9946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,309 | 1,131 |
| 減価償却費 | 3,595 | 3,757 |
| 減損損失 | 412 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -403 |
| 支払利息 | 22 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10 | -8 |
| 加盟店貸勘定の増減額（△は増加） | 632 | 657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -91 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -696 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,297 | 5,335 |
| 加盟店借勘定の増減額（△は減少） | 474 | 498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 716 | 915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 137 | -152 |
| その他 | 1,797 | 1,249 |
| 小計 | 13,281 | 13,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 326 |
| 利息の支払額 | -22 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,135 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,453 | 13,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,166 | -4,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -415 |
| 貸付けによる支出 | -125 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,739 | -1,389 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,511 | 1,714 |
| 預り保証金の預りによる収入 | 900 | 691 |
| 預り保証金の返済による支出 | -536 | -633 |
| その他 | -1,148 | -1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,650 | -6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,768 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,218 | -2,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 461 | 653 |
| 配当金の支払額 | -651 | -652 |
| リース債務の返済による支出 | -138 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | -2,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,769 | 3,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,487 | 14,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
